本站音书，11月26日，兴银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0574元，累计净值为1.0574元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.4%，近6个月高涨0.85%，近1年高涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讲演5.73%。

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